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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 351.00 | 413 999.00 | 97 352.00 | 511 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 058.00 | 1 208 186.00 | 413 872.00 | 1 622 058.00 |
AN Terrains | 119 674.00 | 12 959.00 | 106 714.00 | 119 674.00 |
AP Constructions | 2 561 892.00 | 1 532 935.00 | 1 028 957.00 | 2 561 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 156.00 | 673 156.00 | | 673 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 957.00 | 159 935.00 | 2 022.00 | 161 957.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 136.00 | 4 004 220.00 | 1 653 916.00 | 5 658 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 318.00 | 191 791.00 | 79 527.00 | 271 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
BT Marchandises | 518 103.00 | 160 022.00 | 358 081.00 | 518 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 710.00 | 327 371.00 | 1 899 339.00 | 2 226 710.00 |
BZ Autres créances | 308 584.00 | | 308 584.00 | 308 584.00 |
CF Disponibilités | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 265.00 | 679 184.00 | 3 380 081.00 | 4 059 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 401.00 | 4 683 404.00 | 5 033 998.00 | 9 717 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 084 133.00 | 1 084 133.00 | | 1 084 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 073.00 | -821 651.00 | | -1 241 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 954.00 | -419 422.00 | | -571 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 105.00 | 3 473 060.00 | | 2 901 105.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 520.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 520.00 | | 40 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 980.00 | 367 867.00 | | 446 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 978.00 | 541 330.00 | | 434 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 485.00 | 727 120.00 | | 876 485.00 |
EA Autres dettes | 334 449.00 | 290 596.00 | | 334 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 892.00 | 1 931 686.00 | | 2 092 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 998.00 | 5 405 266.00 | | 5 033 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 719.00 | 952 819.00 | 3 284 538.00 | 2 331 719.00 |
FD Production vendue biens | 805 176.00 | 607 884.00 | 1 413 061.00 | 805 176.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 496.00 | 1 560 703.00 | 4 704 199.00 | 3 143 496.00 |
FM Production stockée | | | -73 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 187.00 | 1 187.00 | | 26 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | 10 152.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 708.00 | 11 339.00 | | 26 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | 94 016.00 | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | 94 016.00 | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 151.00 | -82 677.00 | | 16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 604.00 | 5 548 581.00 | | 5 002 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 558.00 | 5 968 003.00 | | 5 574 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 954.00 | -419 422.00 | | -571 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 827.00 | | 14 900.00 | 5 671 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 5 658 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 410.00 | 2 133 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 181.00 | 3 516 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 918.00 | | 14 900.00 | 2 132 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 860.00 | | | 3 530 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 506.00 | 65 822.00 | 28 591.00 | 2 492 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 280.00 | 6 882.00 | 14 410.00 | 158 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 226.00 | 58 940.00 | 14 181.00 | 2 334 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | 40 000.00 | 520.00 | 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 471 434.00 | | | 1 471 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 790.00 | 124 199.00 | 165 176.00 | 392 790.00 |
6T Sur comptes clients | 437 231.00 | 58 108.00 | 167 968.00 | 437 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 504.00 | 182 307.00 | 333 144.00 | 2 304 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 024.00 | 222 307.00 | 333 664.00 | 2 305 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 307.00 | 333 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 978.00 | 434 978.00 | | 434 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 832.00 | 1 955 832.00 | | 1 955 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VC Groupe et associés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VI Groupe et associés | 443 979.00 | 443 979.00 | | 443 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 847.00 | 387 847.00 | | 387 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 034.00 | 2 670 985.00 | 8 049.00 | 2 679 034.00 |
VW T.V.A. | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 892.00 | 2 092 892.00 | | 2 092 892.00 |