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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 9 821.00 | 9 623.00 | 19 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 040.00 | 163 014.00 | 84 025.00 | 247 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 725.00 | 404 753.00 | 149 972.00 | 554 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 757.00 | 577 588.00 | 9 997 169.00 | 10 574 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 026.00 | 80 078.00 | 2 496 948.00 | 2 577 026.00 |
BZ Autres créances | 473 464.00 | | 473 464.00 | 473 464.00 |
CF Disponibilités | 3 370 824.00 | | 3 370 824.00 | 3 370 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 252.00 | 80 078.00 | 6 371 174.00 | 6 451 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 009.00 | 657 667.00 | 16 368 342.00 | 17 026 009.00 |
CU Autres participations | 9 726 958.00 | | 9 726 958.00 | 9 726 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 338.00 | | | 1 009 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 763.00 | | | 3 245 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
DG Autres réserves | 3 805 421.00 | | | 3 805 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 968.00 | | | 2 583 968.00 |
DL TOTAL (I) | 10 750 455.00 | | | 10 750 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 866.00 | | | 1 231 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 422.00 | | | 2 563 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 337.00 | | | 735 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 954.00 | | | 976 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 404.00 | | | 5 552 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 342.00 | | | 16 368 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 314.00 | | | 4 579 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 056 713.00 | | 6 056 713.00 | 6 056 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 713.00 | | 6 056 713.00 | 6 056 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 998.00 | | | 629 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 186.00 | | | 6 409 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 217.00 | | | 3 825 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 968.00 | | | 2 583 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 702.00 | | 100 305.00 | 10 610 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705.00 | 9 753 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 251.00 | 10 574 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 460.00 | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 085.00 | 801 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 070.00 | | 69 780.00 | 831 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725 728.00 | | 30 525.00 | 9 725 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 637.00 | 86 497.00 | 133 545.00 | 624 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 541.00 | 3 740.00 | 34 460.00 | 40 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 096.00 | 82 757.00 | 99 085.00 | 584 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 422.00 | 2 563 422.00 | | 2 563 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 954.00 | 976 954.00 | | 976 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 044.00 | 2 481 044.00 | | 2 481 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 866.00 | 287 698.00 | 944 168.00 | 1 231 866.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 575.00 | | | 1 373 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 523.00 | | | 280 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 609.00 | 471 609.00 | | 471 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 184.00 | 3 068 594.00 | 26 590.00 | 3 095 184.00 |
VW T.V.A. | 538 848.00 | 538 848.00 | | 538 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 482.00 | 4 579 314.00 | 944 168.00 | 5 523 482.00 |