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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
AN Terrains | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 559 793.00 | 345 863.00 | 213 930.00 | 559 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 734.00 | 301 733.00 | 202 001.00 | 503 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 711.00 | 647 596.00 | 561 115.00 | 1 208 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BZ Autres créances | 439 572.00 | | 439 572.00 | 439 572.00 |
CF Disponibilités | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 483.00 | | 638 483.00 | 638 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 194.00 | 647 596.00 | 1 199 598.00 | 1 847 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | 483 308.00 | 475 039.00 | | 483 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 252.00 | 88 268.00 | | 94 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 889.00 | 5 657.00 | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 979 670.00 | 939 186.00 | | 979 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 548.00 | 184 754.00 | | 164 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 97.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 295.00 | 34 290.00 | | 50 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 8 582.00 | | 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | 31 344.00 | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 194.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 928.00 | 259 261.00 | | 219 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 598.00 | 1 198 447.00 | | 1 199 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 262.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -1 407.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | 26 711.00 | | 27 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 581.00 | 213 848.00 | | 206 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 329.00 | 125 580.00 | | 112 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 252.00 | 88 268.00 | | 94 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 368.00 | | 88 771.00 | 1 177 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 429.00 | | 1 208 711.00 | 57 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 1 072 620.00 | 57 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 277.00 | | 88 771.00 | 1 041 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 422.00 | 37 174.00 | | 610 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 422.00 | 37 174.00 | | 610 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VC Groupe et associés | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 382.00 | 21 086.00 | 121 817.00 | 164 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VP Divers | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 983.00 | 29 737.00 | 423 246.00 | 452 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 928.00 | 76 632.00 | 121 817.00 | 219 928.00 |