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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 806.00 | 92 761.00 | 27 044.00 | 119 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 871.00 | 230 871.00 | | 230 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 441.00 | 480 066.00 | 2 923 374.00 | 3 403 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
BZ Autres créances | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CF Disponibilités | 663 639.00 | | 663 639.00 | 663 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 434.00 | | 780 434.00 | 780 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 875.00 | 480 066.00 | 3 703 808.00 | 4 183 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 3 051 321.00 | 155 000.00 | 2 896 321.00 | 3 051 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
DG Autres réserves | 2 980 934.00 | 1 429 337.00 | | 2 980 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 128.00 | 2 271 597.00 | | 402 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 467.00 | 3 872 339.00 | | 3 554 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 403.00 | 32 704.00 | | 16 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 674.00 | 87 989.00 | | 85 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 12 700.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | 47 341.00 | | 14 721.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 340.00 | 180 735.00 | | 149 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 808.00 | 4 053 075.00 | | 3 703 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 340.00 | 164 331.00 | | 149 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 261.00 | | 246 261.00 | 246 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 261.00 | | 246 261.00 | 246 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 868 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 61 996.00 | | 9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 764.00 | 2 846 757.00 | | 641 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 635.00 | 575 160.00 | | 239 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 128.00 | 2 271 597.00 | | 402 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 269.00 | | 86 171.00 | 3 317 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 029.00 | | 86 171.00 | 3 196 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 029.00 | 21 165.00 | | 73 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 596.00 | 21 165.00 | | 71 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 200.00 | 85 671.00 | | 300 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 200.00 | 85 671.00 | | 300 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VI Groupe et associés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 674.00 | 116 795.00 | 230 879.00 | 347 674.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |