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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498.00 | 28 076.00 | 2 422.00 | 30 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 441.00 | 68 858.00 | 583.00 | 69 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 776.00 | 129 252.00 | 7 523.00 | 136 776.00 |
BT Marchandises | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 754.00 | 3 132.00 | 72 622.00 | 75 754.00 |
BZ Autres créances | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
CF Disponibilités | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 663.00 | 3 132.00 | 744 531.00 | 747 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 439.00 | 132 384.00 | 752 055.00 | 884 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 40 044.00 | 54 697.00 | | 40 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 55 738.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 198 193.00 | 209 466.00 | | 198 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 163 183.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 530.00 | 80 539.00 | | 81 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 314.00 | 317 993.00 | | 397 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 65 787.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 094.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 034.00 | 628 645.00 | | 551 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 055.00 | 840 940.00 | | 752 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 136 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 193.00 | 2 059.00 | | 127 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 875.00 | 2 059.00 | | 94 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 3 132.00 | | 2 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 315.00 | 397 315.00 | | 397 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 925.00 | 235 648.00 | 8 277.00 | 243 925.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 884.00 | 550 884.00 | | 550 884.00 |