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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 557.00 | 41.00 | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 35 689.00 | 16 327.00 | 52 017.00 |
040 Immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 966.00 | 36 246.00 | 52 720.00 | 88 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
072 Créances – Autres | 153 888.00 | 137 043.00 | 16 845.00 | 153 888.00 |
084 Disponibilités | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 917.00 | 137 043.00 | 125 874.00 | 262 917.00 |
110 Total général Actif | 351 883.00 | 173 289.00 | 178 593.00 | 351 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 290.00 | | | 411 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
230 Autres produits | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 994.00 | | | 417 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
252 Charges sociales | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 227.00 | | | 356 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |