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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 2 187.00 | 6 098.00 | 8 284.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 951.00 | 68 891.00 | 18 060.00 | 86 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 733.00 | 620 720.00 | 77 013.00 | 697 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 400.00 | 691 797.00 | 158 603.00 | 850 400.00 |
BT Marchandises | 412 849.00 | 41 921.00 | 370 928.00 | 412 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 351 723.00 | | 351 723.00 | 351 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 144 490.00 | | 144 490.00 | 144 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 371.00 | 41 921.00 | 886 450.00 | 928 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 771.00 | 733 718.00 | 1 045 052.00 | 1 778 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -119 156.00 | -118 084.00 | | -119 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | -1 072.00 | | -611.00 |
DK Provisions réglementées | 15 318.00 | 17 857.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550.00 | 1 601.00 | | -1 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 237.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 187.00 | 555 806.00 | | 727 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | 1 215.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 754.00 | 120 803.00 | | 237 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | 87 632.00 | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 618.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 602.00 | 768 311.00 | | 1 046 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 052.00 | 769 911.00 | | 1 045 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 597.00 | 767 096.00 | | 1 045 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 237.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 187.00 | | | 727 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 984.00 | | 1 614 984.00 | 1 614 984.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 643.00 | | 1 615 643.00 | 1 615 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 355.00 | 373.00 | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 16 879.00 | | 3 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 2 211.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 10 076.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 6 804.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -421.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 545.00 | 1 570 671.00 | | 1 779 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 156.00 | 1 571 743.00 | | 1 780 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | -1 072.00 | | -611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 624.00 | | 42 219.00 | 808 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 44 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 850 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | 12 700.00 | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 164.00 | | 29 519.00 | 755 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 884.00 | 31 913.00 | | 659 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 698.00 | 31 913.00 | | 657 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 857.00 | 816.00 | 3 355.00 | 17 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 384.00 | 41 921.00 | 34 384.00 | 34 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 384.00 | 41 921.00 | 34 384.00 | 34 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 241.00 | 42 737.00 | 37 739.00 | 52 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 921.00 | 34 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 727 187.00 | 727 187.00 | | 727 187.00 |
VP Divers | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 770.00 | 314 770.00 | | 314 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 718.00 | 368 986.00 | 44 732.00 | 413 718.00 |
VW T.V.A. | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 597.00 | 1 045 597.00 | | 1 045 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |