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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 640.00 | 88 176.00 | 4 464.00 | 92 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 638.00 | 97 664.00 | 20 974.00 | 118 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 132.00 | 186 670.00 | 119 462.00 | 306 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BT Marchandises | 309 104.00 | 6 350.00 | 302 754.00 | 309 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 134.00 | 2 553.00 | 71 581.00 | 74 134.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 538.00 | 8 903.00 | 563 636.00 | 572 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 670.00 | 195 573.00 | 683 098.00 | 878 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 762.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 322 974.00 | 314 376.00 | | 322 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | 9 050.00 | | 49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 573 802.00 | 524 189.00 | | 573 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 730.00 | 90.00 | | 38 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 68 729.00 | | 26 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 40 377.00 | | 40 573.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 20 550.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 296.00 | 139 496.00 | | 109 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 098.00 | 663 685.00 | | 683 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 308.00 | 139 496.00 | | 78 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 663.00 | | 17 469.00 | 288 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 817.00 | | 17 461.00 | 193 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 8.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 344.00 | 4 326.00 | | 182 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 514.00 | 4 326.00 | | 181 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | 1 750.00 | 4 100.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 1 750.00 | 4 100.00 | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 1 750.00 | 4 100.00 | 11 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 724.00 | 7 737.00 | 30 988.00 | 38 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 296.00 | 78 308.00 | 30 988.00 | 109 296.00 |