| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 102.00 | 568.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 136 453.00 | | 136 453.00 | 136 453.00 |
AN Terrains | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
AP Constructions | 501 912.00 | 372 539.00 | 129 373.00 | 501 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 274.00 | 593 132.00 | 222 142.00 | 815 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 638.00 | 46 199.00 | 110 439.00 | 156 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 051.00 | 1 011 972.00 | 671 079.00 | 1 683 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 988.00 | | 610 988.00 | 610 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 258.00 | | 297 258.00 | 297 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 294.00 | | 1 044 294.00 | 1 044 294.00 |
BZ Autres créances | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
CF Disponibilités | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 604.00 | | 2 291 604.00 | 2 291 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 655.00 | 1 011 972.00 | 2 962 683.00 | 3 974 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 784 020.00 | 840 068.00 | | 784 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 064.00 | 83 952.00 | | 447 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 084.00 | 1 144 020.00 | | 1 451 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 945.00 | 369 043.00 | | 314 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 536.00 | 636 514.00 | | 873 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 318.00 | 105 049.00 | | 321 318.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 65 650.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 599.00 | 1 176 525.00 | | 1 511 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 683.00 | 2 320 545.00 | | 2 962 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 928.00 | 904 768.00 | | 1 271 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 955 469.00 | | 4 955 469.00 | 4 955 469.00 |
FG Production vendue services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 886.00 | | 4 962 886.00 | 4 962 886.00 |
FM Production stockée | | | 191 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 608.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 47.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 725.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 252.00 | -1 725.00 | | 13 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 319.00 | 33 079.00 | | 175 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 568.00 | 4 497 324.00 | | 5 295 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 504.00 | 4 413 372.00 | | 4 848 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 064.00 | 83 952.00 | | 447 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 819.00 | | 53 233.00 | 1 632 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 1 683 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 542 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 453.00 | | 670.00 | 136 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 709.00 | | 52 410.00 | 1 492 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 153.00 | 3 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 364.00 | 94 608.00 | | 917 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 364.00 | 94 505.00 | | 917 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 536.00 | 873 536.00 | | 873 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 294.00 | 1 044 294.00 | | 1 044 294.00 |
VB T. V. A. | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VC Groupe et associés | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 945.00 | 75 274.00 | 224 940.00 | 314 945.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 141.00 | 1 311 141.00 | | 1 311 141.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 599.00 | 1 271 928.00 | 224 940.00 | 1 511 599.00 |