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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 663.00 | 16 723.00 | 3 940.00 | 20 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 747.00 | 457 304.00 | 61 443.00 | 518 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 842.00 | 512 231.00 | 233 611.00 | 745 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 411.00 | | 146 411.00 | 146 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 899.00 | | 1 838 899.00 | 1 838 899.00 |
BZ Autres créances | 734 429.00 | | 734 429.00 | 734 429.00 |
CF Disponibilités | 1 259 040.00 | | 1 259 040.00 | 1 259 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 810.00 | | 3 991 810.00 | 3 991 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 653.00 | 512 231.00 | 4 225 421.00 | 4 737 653.00 |
CU Autres participations | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 779 472.00 | 772 307.00 | | 779 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | 7 165.00 | | 106 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 756.00 | 922 472.00 | | 1 028 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 862.00 | 1 349.00 | | 1 000 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 206.00 | 28 951.00 | | 32 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 978.00 | 2 561.00 | | 52 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 025.00 | 1 053 402.00 | | 1 082 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 641.00 | 458 411.00 | | 446 641.00 |
EA Autres dettes | 581 954.00 | 536 546.00 | | 581 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 665.00 | 2 081 218.00 | | 3 196 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 421.00 | 3 003 690.00 | | 4 225 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 665.00 | 2 081 218.00 | | 3 196 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270 064.00 | | 8 270 064.00 | 8 270 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 064.00 | | 8 270 064.00 | 8 270 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | 1 032.00 | | 6 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 1 278.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | 57 616.00 | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 922.00 | 57 616.00 | | 16 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 922.00 | 8 384.00 | | -16 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 957.00 | 175.00 | | 37 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 499 547.00 | 9 427 996.00 | | 8 499 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 263.00 | 9 420 831.00 | | 8 393 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 284.00 | 7 165.00 | | 106 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 427.00 | 557 505.00 | | 341 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 238.00 | 27 993.00 | | 484 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 545.00 | 1 004.00 | | 30 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 694.00 | 26 989.00 | | 453 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 025.00 | 1 082 025.00 | | 1 082 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 954.00 | 581 954.00 | | 581 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 899.00 | 1 838 899.00 | | 1 838 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VC Groupe et associés | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 862.00 | 1 000 862.00 | | 1 000 862.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 150.00 | 458 150.00 | | 458 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 992.00 | 2 586 360.00 | 5 632.00 | 2 591 992.00 |
VW T.V.A. | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 688.00 | 3 143 688.00 | | 3 143 688.00 |