| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 19 238.00 | 328.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 081.00 | 19 238.00 | 843.00 | 20 081.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 805.00 | 19 238.00 | 233 567.00 | 252 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 14 025.00 | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 34 642.00 | 22 410.00 | | 34 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 380.00 | 191 338.00 | | 195 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 880.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 29 112.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 925.00 | 223 330.00 | | 198 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 567.00 | 245 740.00 | | 233 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 925.00 | 223 330.00 | | 198 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 217.00 | 209 400.00 | 230 617.00 | 21 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 217.00 | 209 400.00 | 230 617.00 | 21 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 361.00 | 3 168.00 | | 3 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 883.00 | 186 940.00 | | 230 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 626.00 | 172 915.00 | | 204 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | 14 025.00 | | 26 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 107.00 | | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 107.00 | | 19 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VI Groupe et associés | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 925.00 | 198 925.00 | | 198 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 808.00 | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | 2 451.00 | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 5 335.00 | 8 819.00 | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 99.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 907.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583.00 | 60.00 | | 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 914.00 | 12 844.00 | | 14 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 848.00 | 11 270.00 | | 7 848.00 |