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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 373.00 | 7 776.00 | 136 597.00 | 144 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 521.00 | 67 768.00 | 118 753.00 | 186 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 471.00 | 75 544.00 | 256 927.00 | 332 471.00 |
BT Marchandises | 540 196.00 | 8 208.00 | 531 988.00 | 540 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 912.00 | 5 780.00 | 271 132.00 | 276 912.00 |
BZ Autres créances | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 076.00 | 13 988.00 | 1 187 088.00 | 1 201 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 747.00 | 89 532.00 | 1 444 215.00 | 1 533 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 642 221.00 | 631 788.00 | | 642 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 960.00 | 10 434.00 | | -107 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 305.00 | 32 630.00 | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 683 817.00 | 760 101.00 | | 683 817.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 226.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 226.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 692.00 | 251 825.00 | | 295 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 939.00 | 71 049.00 | | 56 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 494.00 | 47 511.00 | | 320 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | 108 451.00 | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 11 056.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 904.00 | 489 892.00 | | 759 904.00 |
ED (V) | 294.00 | 272.00 | | 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 215.00 | 1 250 491.00 | | 1 444 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 348.00 | 489 892.00 | | 577 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 528.00 | 117.00 | | 72 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 539.00 | | 176 287.00 | 412 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 355.00 | 332 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 355.00 | 330 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 985.00 | | 176 265.00 | 410 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 22.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 226.00 | 102 292.00 | 236 973.00 | 210 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 226.00 | 102 292.00 | 236 973.00 | 210 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 200.00 | 226.00 | 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
6T Sur comptes clients | 5 687.00 | 1 290.00 | 1 197.00 | 5 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 895.00 | 1 290.00 | 1 197.00 | 13 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 121.00 | 1 490.00 | 1 423.00 | 14 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 1 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 269 976.00 | 269 976.00 | | 269 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 164.00 | 40 607.00 | 182 557.00 | 223 164.00 |
VI Groupe et associés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 361.00 | 396 361.00 | | 396 361.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 904.00 | 577 348.00 | 182 557.00 | 759 904.00 |