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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 771.00 | 30 656.00 | 21 114.00 | 51 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 726.00 | 144 189.00 | 16 536.00 | 160 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 216.00 | 187 126.00 | 2 085 090.00 | 2 272 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
BZ Autres créances | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 155 975.00 | | 155 975.00 | 155 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 884.00 | | 504 884.00 | 504 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 100.00 | 187 126.00 | 2 589 974.00 | 2 777 100.00 |
CU Autres participations | 2 059 240.00 | 11 800.00 | 2 047 440.00 | 2 059 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 712.00 | 954 712.00 | | 954 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 024.00 | 1 332 698.00 | | 1 115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 631.00 | 32 325.00 | | 48 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 367.00 | 2 429 736.00 | | 2 228 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 081.00 | 1 231.00 | | 77 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 090.00 | 174 776.00 | | 155 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 018.00 | 112 526.00 | | 100 018.00 |
EA Autres dettes | 29 419.00 | 86 368.00 | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 608.00 | 374 900.00 | | 361 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 974.00 | 2 804 636.00 | | 2 589 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 980.00 | | | 2 303 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 764.00 | 2 219 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 764.00 | 2 272 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 730.00 | | | 2 251 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 160.00 | 976.00 | | 30 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 976.00 | | 29 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 619.00 | 10 860.00 | 30 490.00 | 175 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 619.00 | 10 860.00 | 30 490.00 | 175 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 860.00 | 30 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 090.00 | 155 090.00 | | 155 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
UX Autres créances clients | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
VB T. V. A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VI Groupe et associés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 241.00 | 343 515.00 | 160 726.00 | 504 241.00 |
VW T.V.A. | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 608.00 | 361 608.00 | | 361 608.00 |