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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 372.00 | 11 372.00 | 50 000.00 | 61 372.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
AP Constructions | 222 065.00 | 190 932.00 | 31 133.00 | 222 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 841.00 | 189 129.00 | 21 711.00 | 210 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 901.00 | 425 381.00 | 319 520.00 | 744 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BT Marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 859.00 | | 269 859.00 | 269 859.00 |
BZ Autres créances | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CF Disponibilités | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 303.00 | | 512 303.00 | 512 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 204.00 | 425 381.00 | 831 823.00 | 1 257 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
DH Report à nouveau | -31 333.00 | | | -31 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | | | 209 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 311.00 | | | 274 311.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 927.00 | | | 523 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 823.00 | | | 831 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 514.00 | | | 506 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
FG Production vendue services | 1 254 520.00 | | 1 254 520.00 | 1 254 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 050.00 | | 1 310 050.00 | 1 310 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 375.00 | | | 1 333 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 738.00 | | | 1 355 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 597.00 | | 3 163.00 | 792 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 859.00 | 744 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 859.00 | 466 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 332.00 | | 2 962.00 | 514 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | 201.00 | 27 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 611.00 | 23 629.00 | 50 859.00 | 452 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 821.00 | 23 629.00 | 50 859.00 | 440 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 269 859.00 | 269 859.00 | | 269 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 517.00 | 18 104.00 | 17 413.00 | 35 517.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 573.00 | 431 026.00 | 27 547.00 | 458 573.00 |
VW T.V.A. | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 927.00 | 506 514.00 | 17 413.00 | 523 927.00 |