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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 905.00 | 65 418.00 | 6 487.00 | 71 905.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 6 621.00 | 28 379.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 080.00 | 493 372.00 | 37 708.00 | 531 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 488.00 | 567 281.00 | 124 207.00 | 691 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 957.00 | 330 004.00 | 18 953.00 | 348 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 085.00 | 21 530.00 | 651 555.00 | 673 085.00 |
BZ Autres créances | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 2 312 097.00 | | 2 312 097.00 | 2 312 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 257.00 | 351 534.00 | 3 131 723.00 | 3 483 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 745.00 | 918 815.00 | 3 255 930.00 | 4 174 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 875 159.00 | 775 718.00 | | 875 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 879.00 | 684 441.00 | | 869 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 288.00 | 1 534 409.00 | | 1 819 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 468.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 911.00 | 353 315.00 | | 498 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 874.00 | 345 323.00 | | 516 874.00 |
EA Autres dettes | 420 008.00 | 296 931.00 | | 420 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 643.00 | 996 038.00 | | 1 436 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 930.00 | 2 530 447.00 | | 3 255 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 643.00 | 996 038.00 | | 1 436 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 468.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 304.00 | 4 245 737.00 | 4 328 041.00 | 82 304.00 |
FG Production vendue services | | 319 752.00 | 319 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 304.00 | 4 565 489.00 | 4 647 793.00 | 82 304.00 |
FM Production stockée | | | -22 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 534.00 | |
GE Autres charges | | | 16 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 4 007.00 | | 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 272.00 | 171.00 | | 7 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 920.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 19 459.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 19 459.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 317.00 | 102 969.00 | | 580 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 615.00 | 3 482 485.00 | | 5 082 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 736.00 | 2 798 044.00 | | 4 212 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 879.00 | 684 441.00 | | 869 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 675.00 | | 17 875.00 | 706 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 061.00 | 691 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 061.00 | 567 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 067.00 | | 16 944.00 | 584 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 702.00 | | 931.00 | 50 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 422.00 | 21 921.00 | 33 061.00 | 578 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 509.00 | 1 909.00 | | 63 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 913.00 | 20 012.00 | 33 061.00 | 514 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343 681.00 | 330 004.00 | 343 681.00 | 343 681.00 |
6T Sur comptes clients | 29 159.00 | 21 530.00 | 29 159.00 | 29 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 840.00 | 351 534.00 | 372 840.00 | 372 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 840.00 | 351 534.00 | 372 840.00 | 372 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 534.00 | 372 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 911.00 | 498 911.00 | | 498 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 349.00 | 277 349.00 | | 277 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 008.00 | 420 008.00 | | 420 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
UX Autres créances clients | 651 555.00 | 651 555.00 | | 651 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 734.00 | 734 101.00 | 51 633.00 | 785 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 643.00 | 1 436 643.00 | | 1 436 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | 12 191.00 | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 183.00 | 46 459.00 | | 55 183.00 |
ST Autres comptes | 411 743.00 | 287 718.00 | | 411 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 001.00 | 198 487.00 | | 222 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063 754.00 | 694 853.00 | | 1 063 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 599.00 | 24 587.00 | | 64 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 157.00 | 11 844.00 | | 15 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 014.00 | 24 035.00 | | 23 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 647.00 | 5 068.00 | | 16 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 202.00 | 78 555.00 | | 117 202.00 |
ZE Dividendes | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 895.00 | 1 252 104.00 | | 1 818 895.00 |