| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 705.00 | 374 615.00 | 662 091.00 | 1 036 705.00 |
AH Fonds commercial | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 620.00 | 51 478.00 | 53 142.00 | 104 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 877.00 | 1 234 394.00 | 1 155 483.00 | 2 389 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 520.00 | | 224 520.00 | 224 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 993.00 | 1 660 487.00 | 2 453 506.00 | 4 113 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 992.00 | 12 425.00 | 1 146 567.00 | 1 158 992.00 |
BT Marchandises | 3 027 790.00 | 467 285.00 | 2 560 505.00 | 3 027 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 473.00 | | 642 473.00 | 642 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 259 558.00 | 5 098.00 | 11 254 460.00 | 11 259 558.00 |
BZ Autres créances | 2 681 693.00 | | 2 681 693.00 | 2 681 693.00 |
CF Disponibilités | 2 102 499.00 | | 2 102 499.00 | 2 102 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 896.00 | | 134 896.00 | 134 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 007 902.00 | 484 808.00 | 20 523 094.00 | 21 007 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 121 894.00 | 2 145 295.00 | 22 976 599.00 | 25 121 894.00 |
CU Autres participations | 119 492.00 | | 119 492.00 | 119 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 3 458 905.00 | 3 186 752.00 | | 3 458 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 292.00 | 543 713.00 | | 551 292.00 |
DK Provisions réglementées | 279 210.00 | 50 298.00 | | 279 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 632.00 | 3 998 989.00 | | 4 507 632.00 |
DP Provisions pour risques | 324 922.00 | 212 781.00 | | 324 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 925.00 | 97 415.00 | | 138 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 847.00 | 310 195.00 | | 463 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 541.00 | 2 245 595.00 | | 1 432 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306 568.00 | 1 992 805.00 | | 3 306 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 481.00 | 5 852 526.00 | | 8 034 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 614.00 | 2 764 740.00 | | 3 031 614.00 |
EA Autres dettes | 1 334 206.00 | 972 225.00 | | 1 334 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 710.00 | 5 950.00 | | 865 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 005 121.00 | 13 833 840.00 | | 18 005 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 976 599.00 | 18 143 025.00 | | 22 976 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 786 991.00 | 1 680 418.00 | 39 467 408.00 | 37 786 991.00 |
FD Production vendue biens | 8 547 288.00 | 785 000.00 | 9 332 288.00 | 8 547 288.00 |
FG Production vendue services | 13 083 213.00 | 71 344.00 | 13 154 557.00 | 13 083 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 417 492.00 | 2 536 761.00 | 61 954 253.00 | 59 417 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 443 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 316 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 301 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 514 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 127 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 156 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 876.00 | | | 681 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 787.00 | 50 298.00 | | 270 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 473.00 | 50 298.00 | | 352 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 403.00 | -50 298.00 | | 329 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 866.00 | -271 053.00 | | -41 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 115 393.00 | 60 715 028.00 | | 64 115 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 564 101.00 | 60 171 315.00 | | 63 564 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 292.00 | 543 713.00 | | 551 292.00 |