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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 26 806.00 | 23 340.00 | 50 146.00 |
BF Prêts | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 490.00 | 26 806.00 | 79 684.00 | 106 490.00 |
BT Marchandises | 223 899.00 | | 223 899.00 | 223 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 730.00 | | 984 730.00 | 984 730.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 490.00 | | 1 517 490.00 | 1 517 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 980.00 | 26 806.00 | 1 597 175.00 | 1 623 980.00 |
CU Autres participations | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 415.00 | 149 415.00 | | 77 415.00 |
DH Report à nouveau | -18 976.00 | | | -18 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | -18 976.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 103 635.00 | 148 039.00 | | 103 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 308.00 | 483 825.00 | | 568 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 4 710.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 699.00 | 577 533.00 | | 641 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 909.00 | 138 246.00 | | 207 909.00 |
EA Autres dettes | 70 290.00 | 57 657.00 | | 70 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 535.00 | 1 261 972.00 | | 1 493 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 175.00 | 1 410 010.00 | | 1 597 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 841 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 032.00 | | 3 173 032.00 | 3 173 032.00 |
FG Production vendue services | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 009.00 | | 3 202 009.00 | 3 202 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 2 100.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 19 482.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -13 482.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | -5 974.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 186.00 | 2 585 578.00 | | 3 217 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 584.00 | 2 604 555.00 | | 3 189 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | -18 976.00 | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 928.00 | | 562.00 | 117 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 56 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 584.00 | | 562.00 | 49 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 6 728.00 | | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 6 728.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 699.00 | 641 699.00 | | 641 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
UP Prêts | 11 670.00 | 3 000.00 | 8 670.00 | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 226.00 | 39 000.00 | 1 226.00 | 40 226.00 |
UX Autres créances clients | 984 730.00 | 984 730.00 | | 984 730.00 |
VB T. V. A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 308.00 | 103 127.00 | 465 181.00 | 568 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 835.00 | 1 119 939.00 | 9 896.00 | 1 129 835.00 |
VW T.V.A. | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 535.00 | 1 028 354.00 | 465 181.00 | 1 493 535.00 |