| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 330.00 | 76 762.00 | 24 568.00 | 101 330.00 |
AP Constructions | 114 651.00 | 22 963.00 | 91 688.00 | 114 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 731.00 | 126 648.00 | 5 083.00 | 131 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 107.00 | 644 515.00 | 249 592.00 | 894 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 594.00 | 946 902.00 | 419 692.00 | 1 366 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 098.00 | 337 082.00 | 7 085 017.00 | 7 422 098.00 |
BZ Autres créances | 926 788.00 | | 926 788.00 | 926 788.00 |
CF Disponibilités | 1 863 871.00 | | 1 863 871.00 | 1 863 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 901.00 | 337 082.00 | 9 906 819.00 | 10 243 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 143.00 | 1 283 984.00 | 10 327 159.00 | 11 611 143.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 573 917.00 | | | 2 573 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 467.00 | | | 933 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 385.00 | | | 3 837 385.00 |
DP Provisions pour risques | 648.00 | | | 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 268.00 | | | 5 248 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 876.00 | | | 895 876.00 |
EA Autres dettes | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 804.00 | | | 6 406 804.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 159.00 | | | 10 327 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 220.00 | | | 6 370 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 289.00 | | 6 967 289.00 | 6 967 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 289.00 | | 6 967 289.00 | 6 967 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 214.00 | | | 341 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 915.00 | | | 7 037 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 447.00 | | | 6 104 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 467.00 | | | 933 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 082.00 | | 75 512.00 | 1 291 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 776.00 | | 24 563.00 | 152 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 545.00 | | 50 945.00 | 1 089 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 320.00 | 103 583.00 | | 843 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 776.00 | | | 152 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 543.00 | 103 583.00 | | 690 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 656.00 | 48 910.00 | 43 656.00 | 77 656.00 |
6T Sur comptes clients | 327 684.00 | 39 355.00 | 29 953.00 | 327 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 684.00 | 39 355.00 | 29 958.00 | 327 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 340.00 | 88 265.00 | 73 614.00 | 405 340.00 |
UG ‐ Financières | | 648.00 | 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 268.00 | 5 248 268.00 | | 5 248 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 275.00 | 439 275.00 | | 439 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 466.00 | 376 466.00 | | 376 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 7 026 698.00 | 7 026 698.00 | | 7 026 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 407 658.00 | 407 658.00 | | 407 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 317.00 | 10 300.00 | 12 017.00 | 22 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 650.00 | 510 650.00 | | 510 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 919.00 | 8 358 159.00 | 9 761.00 | 8 367 919.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 237.00 | 6 370 220.00 | 12 017.00 | 6 382 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
ST Autres comptes | 397 572.00 | | | 397 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792 824.00 | | | 2 792 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 682.00 | | | 363 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 350 138.00 | | | 3 350 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |