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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 192.00 | 141 184.00 | 4 008.00 | 145 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 438.00 | 312 159.00 | 124 279.00 | 436 438.00 |
AN Terrains | 43 548 338.00 | 1 030 419.00 | 42 517 919.00 | 43 548 338.00 |
AP Constructions | 32 646 887.00 | 21 110 105.00 | 11 536 782.00 | 32 646 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 287.00 | 5 188 588.00 | 1 660 699.00 | 6 849 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 786 343.00 | 3 752 590.00 | 4 033 753.00 | 7 786 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 187.00 | | 749 187.00 | 749 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 921 893.00 | 32 005 732.00 | 289 916 161.00 | 321 921 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 249.00 | | 257 249.00 | 257 249.00 |
BN En cours de production de biens | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 055 578.00 | | 7 055 578.00 | 7 055 578.00 |
BT Marchandises | 17 336 597.00 | | 17 336 597.00 | 17 336 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826 254.00 | | 5 826 254.00 | 5 826 254.00 |
BZ Autres créances | 11 185 902.00 | | 11 185 902.00 | 11 185 902.00 |
CF Disponibilités | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 076 587.00 | | 42 076 587.00 | 42 076 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 998 480.00 | 32 005 732.00 | 331 992 748.00 | 363 998 480.00 |
CU Autres participations | 229 760 128.00 | 470 688.00 | 229 289 440.00 | 229 760 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 681 721.00 | 94 681 675.00 | | 325 681 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -8 141 993.00 | -9 175 474.00 | | -8 141 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 780.00 | 1 033 481.00 | | 2 777 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528 702.00 | 1 544 597.00 | | 1 528 702.00 |
DL TOTAL (I) | 321 846 392.00 | 88 084 461.00 | | 321 846 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 117 656 474.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 539 193.00 | 6 272 464.00 | | 7 539 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 231.00 | 337 860.00 | | 364 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 561.00 | 1 299 642.00 | | 2 184 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 818.00 | 8 406.00 | | 45 818.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 12 482.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 146 356.00 | 125 588 153.00 | | 10 146 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 992 748.00 | 213 672 614.00 | | 331 992 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FD Production vendue biens | 895 322.00 | 9 714 600.00 | 10 609 922.00 | 895 322.00 |
FG Production vendue services | 53 354.00 | 2 919.00 | 56 273.00 | 53 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 476.00 | 9 717 519.00 | 10 670 995.00 | 953 476.00 |
FM Production stockée | | | 790 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 024 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | 15 624.00 | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 240.00 | 21 090.00 | | 17 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 029.00 | 79 851.00 | | 92 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 777.00 | 116 565.00 | | 114 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 060.00 | 32 973.00 | | 13 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 134.00 | 79 139.00 | | 76 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 194.00 | 112 112.00 | | 89 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 583.00 | 4 453.00 | | 25 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 204.00 | 59 569.00 | | 142 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 740.00 | -1 036 934.00 | | -454 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 381.00 | 10 629 345.00 | | 12 139 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361 601.00 | 9 595 864.00 | | 9 361 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777 780.00 | 1 033 481.00 | | 2 777 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 855 848.00 | | 124 349 158.00 | 205 855 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 699 100.00 | 229 760 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 974.00 | 7 957 138.00 | 321 921 893.00 | 325 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 974.00 | 258 038.00 | 91 580 042.00 | 325 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 915.00 | | 5 715.00 | 575 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 413.00 | | 1 446 640.00 | 90 717 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 562 520.00 | | 122 896 802.00 | 114 562 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 876 878.00 | 1 711 602.00 | 258 038.00 | 29 876 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 875.00 | 5 866.00 | | 242 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 634 003.00 | 1 705 737.00 | 258 038.00 | 29 634 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 544 597.00 | 76 134.00 | 92 029.00 | 1 544 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 290.00 | | | 675 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 887.00 | 76 134.00 | 92 029.00 | 2 219 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 231.00 | 364 231.00 | | 364 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 678.00 | 387 678.00 | | 387 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 839.00 | 492 839.00 | | 492 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114 925.00 | 1 114 925.00 | | 1 114 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 5 826 254.00 | 5 826 254.00 | | 5 826 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VC Groupe et associés | 11 110 577.00 | 11 110 577.00 | | 11 110 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 266 200.00 | 17 266 106.00 | 94.00 | 17 266 200.00 |
VW T.V.A. | 167 881.00 | 167 881.00 | | 167 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 164.00 | 2 606 727.00 | 437.00 | 2 607 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |