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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 318.00 | 66 439.00 | 46 879.00 | 113 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 541.00 | 31 337.00 | 29 204.00 | 60 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 329.00 | 98 525.00 | 108 803.00 | 207 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 497.00 | | 364 497.00 | 364 497.00 |
CF Disponibilités | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 159.00 | | 654 159.00 | 654 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 488.00 | 98 525.00 | 762 963.00 | 861 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 709.00 | 620 611.00 | | 598 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | -21 901.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 618 550.00 | 609 709.00 | | 618 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 692.00 | 55 020.00 | | 32 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 916.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 20 651.00 | | 35 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 403.00 | 101 590.00 | | 76 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 412.00 | 179 178.00 | | 144 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 963.00 | 788 887.00 | | 762 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 412.00 | 179 178.00 | | 144 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 195.00 | | 733 195.00 | 733 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 195.00 | | 733 195.00 | 733 195.00 |
FM Production stockée | | | -14 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 892.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283.00 | 19 167.00 | | 25 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 374.00 | 19 167.00 | | 35 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 151.00 | 18 514.00 | | 28 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 151.00 | 30 837.00 | | 28 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 223.00 | -11 670.00 | | 7 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 155.00 | 897 499.00 | | 760 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 314.00 | 919 400.00 | | 751 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841.00 | -21 901.00 | | 8 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | 3 599.00 | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 535.00 | | 31 578.00 | 211 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 784.00 | 207 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 784.00 | 173 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 065.00 | | 31 578.00 | 178 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 751.00 | 18 408.00 | 7 634.00 | 87 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 185.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 186.00 | 18 223.00 | 7 634.00 | 87 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 806.00 | 124 086.00 | 2 720.00 | 126 806.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |