| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 113.00 | 267 917.00 | 38 196.00 | 306 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 900.00 | | 217 900.00 | 217 900.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 603 643.00 | | 603 643.00 | 603 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 943.00 | | 887 943.00 | 887 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 056.00 | 267 917.00 | 926 140.00 | 1 194 056.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 492.00 | 469 243.00 | | 221 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 994.00 | 252 249.00 | | 313 994.00 |
DL TOTAL (I) | 568 486.00 | 754 492.00 | | 568 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 083.00 | 91 985.00 | | 148 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 728.00 | 183 892.00 | | 207 728.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 12 558.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 654.00 | 288 568.00 | | 357 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 140.00 | 1 043 060.00 | | 926 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 654.00 | 288 568.00 | | 357 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 113.00 | | | 306 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 217 900.00 | 217 900.00 | | 217 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 117.00 | 265 629.00 | 5 488.00 | 271 117.00 |
VW T.V.A. | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 277.00 | 15 671.00 | | 16 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | 45.00 | | 454.00 |
ST Autres comptes | 79 966.00 | 76 755.00 | | 79 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 594.00 | 146 430.00 | | 151 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 452.00 | 9 912.00 | | 12 452.00 |
YT Sous‐traitance | 24 082.00 | 50 680.00 | | 24 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | 4 859.00 | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 819.00 | 20 530.00 | | 21 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 260.00 | 205 669.00 | | 235 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 518.00 | 81 009.00 | | 114 518.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 096.00 | 273 910.00 | | 256 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |