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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
084 Disponibilités | 361 231.00 | | 361 231.00 | 361 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 902 821.00 | | 902 821.00 | 902 821.00 |
110 Total général Actif | 914 821.00 | | 914 821.00 | 914 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 476 765.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 296.00 | 1 394.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 296.00 | 1 394.00 | | 1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 2 312.00 | 2 926.00 | | 2 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | 8 279.00 | | 6 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 481.00 | 64 167.00 | | 55 481.00 |
252 Charges sociales | 772.00 | 1 089.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | | 258.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 821.00 | 76 719.00 | | 64 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 526.00 | -75 325.00 | | -63 526.00 |
280 Produits financiers | 70 871.00 | 1 881.00 | | 70 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 345.00 | -73 444.00 | | 7 345.00 |