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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AP Constructions | 5 522.00 | 5 469.00 | 53.00 | 5 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 994.00 | 13 123.00 | 871.00 | 13 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 997.00 | 229 006.00 | 88 990.00 | 317 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 756.00 | 258 821.00 | 105 934.00 | 364 756.00 |
BT Marchandises | 253 774.00 | 4 302.00 | 249 471.00 | 253 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 152.00 | 51 808.00 | 403 343.00 | 455 152.00 |
BZ Autres créances | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
CF Disponibilités | 167 581.00 | | 167 581.00 | 167 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 792.00 | 56 111.00 | 991 681.00 | 1 047 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 548.00 | 314 932.00 | 1 097 616.00 | 1 412 548.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
DG Autres réserves | 67 702.00 | 146 909.00 | | 67 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 083.00 | 792.00 | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 239 373.00 | 307 290.00 | | 239 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 794.00 | 252 310.00 | | 228 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 939.00 | 7 739.00 | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 953.00 | 570 292.00 | | 419 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 941.00 | 171 300.00 | | 136 941.00 |
EA Autres dettes | 50 210.00 | 33 539.00 | | 50 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 242.00 | 1 042 815.00 | | 858 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 616.00 | 1 350 106.00 | | 1 097 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 622.00 | | 2 979 622.00 | 2 979 622.00 |
FG Production vendue services | 426 074.00 | 1 200.00 | 427 274.00 | 426 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 696.00 | 1 200.00 | 3 406 896.00 | 3 405 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 700.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 3 700.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 3 047.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 5 694.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | -1 994.00 | | 10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 248.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 480.00 | 3 201 523.00 | | 3 506 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 397.00 | 3 200 731.00 | | 3 494 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 083.00 | 792.00 | | 12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 871.00 | | 42 633.00 | 357 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 748.00 | 364 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 748.00 | 337 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 760.00 | | 42 503.00 | 330 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | 130.00 | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 694.00 | 32 875.00 | 35 748.00 | 261 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 473.00 | 32 875.00 | 35 748.00 | 250 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 648.00 | 4 302.00 | 5 648.00 | 5 648.00 |
6T Sur comptes clients | 31 065.00 | 20 744.00 | | 31 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 712.00 | 25 046.00 | 5 648.00 | 36 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 712.00 | 25 046.00 | 5 648.00 | 36 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 046.00 | 5 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 953.00 | 419 953.00 | | 419 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 373 165.00 | 373 165.00 | | 373 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VB T. V. A. | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VC Groupe et associés | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 795.00 | 66 827.00 | 158 620.00 | 228 795.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 832.00 | 626 437.00 | 8 395.00 | 634 832.00 |
VW T.V.A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 303.00 | 682 335.00 | 158 620.00 | 844 303.00 |