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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 729.00 | 23 962.00 | 4 766.00 | 28 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 491.00 | 122 432.00 | 71 059.00 | 193 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 067.00 | 146 395.00 | 77 672.00 | 224 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 978.00 | 146 395.00 | 108 582.00 | 254 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DL TOTAL (I) | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 002.00 | | | 364 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 182.00 | | | 320 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 250.00 | | 4 817.00 | 219 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 494.00 | | 4 727.00 | 217 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 90.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 026.00 | 13 369.00 | | 133 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 026.00 | 13 369.00 | | 133 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925.00 | 10 079.00 | 1 846.00 | 11 925.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
ST Autres comptes | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |