| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 1 131.00 | 2 095.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 11 115.00 | 1 567.00 | 12 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | 8.00 | 1 579.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 691.00 | 13 450.00 | 5 241.00 | 18 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 011.00 | 13 450.00 | 16 561.00 | 30 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | -264.00 | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | 161.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401.00 | 7 520.00 | | 9 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 2 316.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 2 473.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 6 083.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 160.00 | 12 265.00 | | 7 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 561.00 | 19 785.00 | | 16 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160.00 | 12 265.00 | | 7 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 15.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -15.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 953.00 | 78 223.00 | | 74 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 071.00 | 78 061.00 | | 73 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882.00 | 161.00 | | 1 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 3 394.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 233.00 | | 1 747.00 | 23 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 18 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 15 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | | 1 747.00 | 18 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 137.00 | 1 510.00 | 4 205.00 | 16 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 1 510.00 | 4 205.00 | 14 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |