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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 676.00 | 65 380.00 | 1 296.00 | 66 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 860.00 | 125 328.00 | 30 531.00 | 155 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 868.00 | 203 165.00 | 266 703.00 | 469 868.00 |
BT Marchandises | 128 974.00 | | 128 974.00 | 128 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 381.00 | 7 780.00 | 119 601.00 | 127 381.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 306.00 | 7 780.00 | 409 526.00 | 417 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 174.00 | 210 945.00 | 676 229.00 | 887 174.00 |
CU Autres participations | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 494 377.00 | 491 277.00 | | 494 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | 3 100.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 552 809.00 | 544 685.00 | | 552 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 971.00 | 66 207.00 | | 20 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 864.00 | 61 357.00 | | 68 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 15 765.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 33 839.00 | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 3 977.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 420.00 | 181 145.00 | | 123 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 229.00 | 725 830.00 | | 676 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 565.00 | 160 229.00 | | 116 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 189.00 | | 1 284.00 | 470 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 469 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 222 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 096.00 | | 1 284.00 | 223 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 383.00 | 16 387.00 | 1 605.00 | 188 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 775.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 701.00 | 15 612.00 | 1 605.00 | 176 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | | 805.00 | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 585.00 | | 805.00 | 8 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 585.00 | | 805.00 | 8 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 14 061.00 | 6 855.00 | 20 916.00 |
VI Groupe et associés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 719.00 | 148 382.00 | 2 337.00 | 150 719.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 420.00 | 116 565.00 | 6 855.00 | 123 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 470.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 606.00 | 7 360.00 | | 6 606.00 |
ST Autres comptes | 45 923.00 | 51 761.00 | | 45 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 898.00 | 44 234.00 | | 44 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 474.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 3 944.00 | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 629.00 | 152 499.00 | | 139 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 261.00 | 48 902.00 | | 35 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 426.00 | 103 355.00 | | 97 426.00 |