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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 889.00 | 2 180.00 | 65 710.00 | 67 889.00 |
AP Constructions | 3 994 998.00 | 1 966 551.00 | 2 028 447.00 | 3 994 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 29 426.00 | 8 727.00 | 38 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 399.00 | | 573 399.00 | 573 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 423.00 | 1 998 157.00 | 2 910 266.00 | 4 908 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BZ Autres créances | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 304 346.00 | | 304 346.00 | 304 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 862.00 | 1 998 157.00 | 3 499 706.00 | 5 497 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 045.00 | | | 567 045.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 583.00 | 934 057.00 | | 1 257 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 623.00 | 323 526.00 | | 311 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 829.00 | 1 265 206.00 | | 1 576 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 070.00 | 972 590.00 | | 600 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 745.00 | 1 150 507.00 | | 1 159 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 25 320.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 293.00 | 152 589.00 | | 22 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 50 819.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 876.00 | 2 352 425.00 | | 1 922 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 706.00 | 3 617 631.00 | | 3 499 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 889.00 | 607 506.00 | | 1 618 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 708.00 | | 163 715.00 | 4 744 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 908 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 647.00 | | 150 377.00 | 4 112 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 061.00 | | 13 337.00 | 632 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 494.00 | 294 663.00 | | 1 703 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 494.00 | 294 663.00 | | 1 703 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |