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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 202 291.00 | 18 345 496.00 | 8 856 795.00 | 27 202 291.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 6 146 933.00 | 2 518 167.00 | 3 628 765.00 | 6 146 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 27 413.00 | 10 838.00 | 38 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 401 121.00 | 20 891 076.00 | 12 510 045.00 | 33 401 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 024.00 | 564 447.00 | 466 576.00 | 1 031 024.00 |
BZ Autres créances | 3 451 798.00 | | 3 451 798.00 | 3 451 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 931 183.00 | | 2 931 183.00 | 2 931 183.00 |
CF Disponibilités | 1 412 031.00 | | 1 412 031.00 | 1 412 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 841 601.00 | 564 447.00 | 8 277 153.00 | 8 841 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 242 720.00 | 21 455 524.00 | 20 787 197.00 | 42 242 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 830 938.00 | 4 830 938.00 | | 4 830 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 537 110.00 | 1 021 650.00 | | 5 537 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 615.00 | 4 515 460.00 | | 568 615.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 617.00 | 10 408 002.00 | | 10 976 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924 405.00 | 10 295 279.00 | | 7 924 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 707.00 | 780 771.00 | | 783 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 932.00 | 22 909.00 | | 157 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 265.00 | 1 763 569.00 | | 293 265.00 |
EA Autres dettes | 279 917.00 | 399 131.00 | | 279 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 354.00 | 278.00 | | 371 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 580.00 | 13 261 937.00 | | 9 810 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 787 197.00 | 23 669 939.00 | | 20 787 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 960 511.00 | 2 122 089.00 | 191 525.00 | 18 960 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 849 399.00 | 1 687 621.00 | 191 525.00 | 16 849 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 112.00 | 434 469.00 | | 2 111 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 977.00 | 772 977.00 | | 772 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 265.00 | 293 265.00 | | 293 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 648.00 | 290 648.00 | | 290 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 354.00 | 371 354.00 | | 371 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924 405.00 | 2 220 748.00 | 3 252 302.00 | 7 924 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498 386.00 | 4 498 386.00 | | 4 498 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 856.00 | 4 498 856.00 | | 4 498 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 580.00 | 4 106 924.00 | 3 252 302.00 | 9 810 580.00 |