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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 181.00 | 1 524.00 | 6 656.00 | 8 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 055.00 | 8 723.00 | 179 331.00 | 188 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 775.00 | 103 770.00 | 26 005.00 | 129 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 488.00 | 114 018.00 | 243 470.00 | 357 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 047.00 | 3 756.00 | 172 291.00 | 176 047.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 730.00 | 3 756.00 | 300 974.00 | 304 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 218.00 | 117 774.00 | 544 444.00 | 662 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | 4 508.00 | | 5 414.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | 32 696.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 636.00 | 18 128.00 | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 227 016.00 | 255 331.00 | | 227 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 953.00 | 64 856.00 | | 47 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 061.00 | 1 704.00 | | 28 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 2 360.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 22 771.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 159.00 | 121 892.00 | | 114 159.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 1 839.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 978.00 | 101 644.00 | | 110 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 427.00 | 317 066.00 | | 317 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 444.00 | 572 397.00 | | 544 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 6 427.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 6 427.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | 1 926.00 | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | 1 926.00 | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | 4 501.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 675.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 103.00 | 616 342.00 | | 528 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 467.00 | 598 215.00 | | 487 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 636.00 | 18 128.00 | | 40 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 523.00 | | | 348 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 540.00 | 15 478.00 | | 98 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 5 709.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 002.00 | 9 769.00 | | 94 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 953.00 | 15 447.00 | 32 506.00 | 47 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 599.00 | 198 132.00 | 35 467.00 | 233 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 227.00 | 279 721.00 | 32 506.00 | 312 227.00 |