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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 407.00 | 290 798.00 | 49 609.00 | 340 407.00 |
040 Immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 922.00 | 292 998.00 | 170 923.00 | 463 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
084 Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
110 Total général Actif | 577 656.00 | 292 998.00 | 284 657.00 | 577 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 877.00 | 378 811.00 | | 421 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | | | 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 444.00 | 2 238.00 | | 4 444.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 033.00 | 381 049.00 | | 427 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 988.00 | 171 444.00 | | 204 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -879.00 | 2 415.00 | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 84 376.00 | 91 078.00 | | 84 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 4 950.00 | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 088.00 | 97 828.00 | | 100 088.00 |
252 Charges sociales | 12 908.00 | 20 614.00 | | 12 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | 12 763.00 | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 1 243.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 191.00 | 402 335.00 | | 418 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 841.00 | -21 287.00 | | 8 841.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 308.00 | 331.00 | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 7 959.00 | 7 026.00 | | 7 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 259.00 | 3 321.00 | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | -30 625.00 | | 609.00 |