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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 672.00 | 521.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 226.00 | 52 950.00 | 9 276.00 | 62 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 481.00 | 57 586.00 | 15 895.00 | 73 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 290.00 | | 219 290.00 | 219 290.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CF Disponibilités | 1 265 154.00 | | 1 265 154.00 | 1 265 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 129.00 | | 1 555 129.00 | 1 555 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 610.00 | 57 586.00 | 1 571 024.00 | 1 628 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 039.00 | 282 880.00 | | 313 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 057.00 | 130 159.00 | | 245 057.00 |
DL TOTAL (I) | 723 096.00 | 578 039.00 | | 723 096.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 361.00 | 253 656.00 | | 232 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 112.00 | 54 485.00 | | 406 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 612.00 | 166 603.00 | | 203 612.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 128.00 | 474 744.00 | | 844 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 024.00 | 1 056 583.00 | | 1 571 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 128.00 | 474 744.00 | | 844 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 361.00 | | | 232 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 890.00 | | 1 273.00 | 72 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 73 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 63 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 827.00 | | 1 273.00 | 62 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 604.00 | 3 665.00 | 683.00 | 54 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 639.00 | 3 665.00 | 683.00 | 50 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 112.00 | 406 112.00 | | 406 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 219 290.00 | | | 219 290.00 |
VB T. V. A. | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 232 361.00 | 232 361.00 | | 232 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
VW T.V.A. | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 128.00 | 844 128.00 | | 844 128.00 |