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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 697.00 | 956 577.00 | 120.00 | 956 697.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 419 162.00 | 281 274.00 | 137 888.00 | 419 162.00 |
AP Constructions | 6 137 069.00 | 5 022 962.00 | 1 114 107.00 | 6 137 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 221 425.00 | 8 878 764.00 | 2 342 660.00 | 11 221 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 111.00 | 909 294.00 | 87 817.00 | 997 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 427.00 | | 219 427.00 | 219 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 152.00 | 16 048 873.00 | 4 210 279.00 | 20 259 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 527.00 | 268 854.00 | 337 672.00 | 606 527.00 |
BP En cours de production de services | 340 998.00 | | 340 998.00 | 340 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 915.00 | | 588 915.00 | 588 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525 534.00 | 59 637.00 | 7 465 896.00 | 7 525 534.00 |
BZ Autres créances | 2 262 925.00 | | 2 262 925.00 | 2 262 925.00 |
CF Disponibilités | 678 691.00 | | 678 691.00 | 678 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 258.00 | 328 492.00 | 11 750 765.00 | 12 079 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 338 411.00 | 16 377 365.00 | 15 961 045.00 | 32 338 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DG Autres réserves | 2 500 491.00 | 2 996 248.00 | | 2 500 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 387.00 | -495 756.00 | | 1 199 387.00 |
DK Provisions réglementées | 303 569.00 | 295 877.00 | | 303 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 648.00 | 3 931 569.00 | | 5 138 648.00 |
DP Provisions pour risques | 262 119.00 | 438 520.00 | | 262 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 337.00 | 431 658.00 | | 471 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 456.00 | 870 178.00 | | 733 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 614.00 | 1 298 468.00 | | 2 012 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 852.00 | 71 896.00 | | 50 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 521.00 | 4 923 928.00 | | 4 392 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 042.00 | 3 064 784.00 | | 2 979 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534.00 | | |
EA Autres dettes | 651 908.00 | 1 222 562.00 | | 651 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 088 939.00 | 10 632 795.00 | | 10 088 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 961 045.00 | 15 434 542.00 | | 15 961 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545 434.00 | 9 578 802.00 | | 8 545 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 127.00 | 4 040.00 | 1 443 168.00 | 1 439 127.00 |
FG Production vendue services | 26 848 642.00 | 160 683.00 | 27 009 326.00 | 26 848 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 287 769.00 | 164 724.00 | 28 452 494.00 | 28 287 769.00 |
FM Production stockée | | | -85 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 013 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 783 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 090.00 | 10 200.00 | | 235 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 062.00 | 46 285.00 | | 64 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 153.00 | 56 485.00 | | 299 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 874.00 | | | 234 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 754.00 | 39 798.00 | | 71 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628.00 | 39 798.00 | | 306 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 475.00 | 16 687.00 | | -7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 327 955.00 | 25 886 332.00 | | 29 327 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 128 568.00 | 26 382 089.00 | | 28 128 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 387.00 | -495 756.00 | | 1 199 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871 199.00 | 687 420.00 | | 871 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716 484.00 | | 1 581 974.00 | 18 716 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 534.00 | 36 771.00 | 20 259 152.00 | 2 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 36 771.00 | 18 994 196.00 | 2 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 595.00 | | | 1 261 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451 563.00 | | 1 581 939.00 | 17 451 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 35.00 | 3 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330 244.00 | 755 399.00 | 36 771.00 | 15 330 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 882.00 | 4 694.00 | | 951 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378 362.00 | 750 705.00 | 36 771.00 | 14 378 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 177.00 | 73 600.00 | 210 322.00 | 870 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 521.00 | 4 392 521.00 | | 4 392 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979 043.00 | 2 979 043.00 | | 2 979 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 761.00 | 702 761.00 | | 702 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 614.00 | 519 961.00 | 1 492 653.00 | 2 012 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 939.00 | 8 596 286.00 | 1 492 653.00 | 10 088 939.00 |