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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 709.00 | 60 306.00 | 404.00 | 60 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 567.00 | 80 163.00 | 31 404.00 | 111 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 433 193.00 | | 433 193.00 | 433 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 086.00 | | 490 086.00 | 490 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 652.00 | 80 163.00 | 521 489.00 | 601 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 133 434.00 | 114 975.00 | | 133 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 425.00 | 18 459.00 | | -25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 353 452.00 | 378 877.00 | | 353 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 518.00 | 103 067.00 | | 96 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | 3 766.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 27 921.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 46 469.00 | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 902.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 037.00 | 183 124.00 | | 168 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 489.00 | 562 001.00 | | 521 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 469.00 | | 383 469.00 | 383 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 469.00 | | 383 469.00 | 383 469.00 |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 410.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 787.00 | 441 377.00 | | 384 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 211.00 | 422 918.00 | | 410 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 425.00 | 18 459.00 | | -25 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 978.00 | 185.00 | | 79 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 978.00 | 185.00 | | 79 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 557.00 | 39 557.00 | 6 000.00 | 45 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |