| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 314 021.00 | 28 142 076.00 | 11 171 945.00 | 39 314 021.00 |
AP Constructions | 77 356.00 | 4 896.00 | 72 459.00 | 77 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 151.00 | 324 773.00 | 378.00 | 325 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 476.00 | 1 929 736.00 | 267 739.00 | 2 197 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 104.00 | | 683 104.00 | 683 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 637 840.00 | 30 429 482.00 | 12 208 358.00 | 42 637 840.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850 077.00 | 692 333.00 | 10 157 744.00 | 10 850 077.00 |
BZ Autres créances | 6 046 645.00 | | 6 046 645.00 | 6 046 645.00 |
CF Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798 445.00 | | 798 445.00 | 798 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 716 889.00 | 692 333.00 | 17 024 556.00 | 17 716 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 354 729.00 | 31 121 815.00 | 29 232 914.00 | 60 354 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 021 407.00 | | | 1 021 407.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 008.00 | 203 008.00 | | 203 008.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 208 008.00 | 208 008.00 | | 208 008.00 |
DP Provisions pour risques | 577 000.00 | 532 000.00 | | 577 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 552.00 | 371 177.00 | | 145 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 552.00 | 903 177.00 | | 722 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 083.00 | 16 199.00 | | 30 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 092.00 | 5 762 005.00 | | 1 693 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 815.00 | 2 906 617.00 | | 3 891 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 838 851.00 | 6 383 206.00 | | 8 838 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 798.00 | 389 579.00 | | 887 798.00 |
EA Autres dettes | 6 030 033.00 | 11 552 436.00 | | 6 030 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 930 681.00 | | | 6 930 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 302 353.00 | 27 010 043.00 | | 28 302 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 232 914.00 | 28 121 229.00 | | 29 232 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 302 353.00 | 27 010 043.00 | | 28 302 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 083.00 | 16 199.00 | | 30 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 947 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 947 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 828 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 768 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 943 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 872 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 564 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 745.00 | 9 898.00 | | 24 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577 483.00 | 607 604.00 | | 1 577 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 228.00 | 617 502.00 | | 1 602 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 210.00 | 1 674 813.00 | | 1 431 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 489.00 | 802 606.00 | | 1 909 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417 699.00 | 2 477 419.00 | | 3 417 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815 471.00 | -1 859 917.00 | | -1 815 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 734.00 | 203 498.00 | | 91 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 492.00 | | | 262 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 370 312.00 | 37 352 220.00 | | 55 370 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 370 312.00 | 37 352 220.00 | | 55 370 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 989 988.00 | | 5 584 208.00 | 38 989 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 357.00 | 42 637 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164 483.00 | 39 342 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 874.00 | 3 283 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 699 351.00 | | 4 807 153.00 | 35 699 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 905.00 | | 777 055.00 | 3 277 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 762 374.00 | 5 667 108.00 | | 24 762 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 623 242.00 | 5 546 834.00 | | 22 623 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 132.00 | 120 274.00 | | 2 139 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 177.00 | 77 000.00 | 257 625.00 | 903 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 177.00 | 77 000.00 | 257 625.00 | 903 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 815.00 | 3 891 815.00 | | 3 891 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838 851.00 | 8 838 851.00 | | 8 838 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 798.00 | 887 798.00 | | 887 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292 526.00 | 6 292 526.00 | | 6 292 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 930 681.00 | 6 930 681.00 | | 6 930 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 046 645.00 | 6 046 645.00 | | 6 046 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 599.00 | 1 430 599.00 | | 1 430 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850 077.00 | 9 828 670.00 | 1 021 407.00 | 10 850 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 445.00 | 798 445.00 | | 798 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707 669.00 | 16 673 760.00 | 1 033 909.00 | 17 707 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 302 353.00 | 28 302 353.00 | | 28 302 353.00 |