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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 544.00 | 620 422.00 | 74 122.00 | 694 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 654.00 | 620 879.00 | 77 775.00 | 698 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
084 Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
110 Total général Actif | 750 225.00 | 620 879.00 | 129 346.00 | 750 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 507.00 | 237 216.00 | | 223 507.00 |
230 Autres produits | 6 738.00 | 1 730.00 | | 6 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 245.00 | 238 946.00 | | 230 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 867.00 | 9 868.00 | | 10 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | 525.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 110 049.00 | 110 460.00 | | 110 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 097.00 | 15 184.00 | | 15 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 808.00 | 68 516.00 | | 56 808.00 |
252 Charges sociales | 4 987.00 | 19 141.00 | | 4 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 645.00 | 9 036.00 | | 13 645.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 145.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 478.00 | 232 876.00 | | 211 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 766.00 | 6 070.00 | | 18 766.00 |
280 Produits financiers | 20 949.00 | 42.00 | | 20 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 1 318.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 59.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 580.00 | 4 735.00 | | 33 580.00 |