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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 550.00 | 1 829.00 | 43 720.00 | 45 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 977.00 | 245 544.00 | 53 432.00 | 298 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 430.00 | 253 814.00 | 99 616.00 | 353 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
060 Stock marchandises | 220 061.00 | 17 822.00 | 202 239.00 | 220 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
084 Disponibilités | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 010.00 | 17 822.00 | 380 188.00 | 398 010.00 |
110 Total général Actif | 751 439.00 | 271 636.00 | 479 803.00 | 751 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 581.00 | | | 352 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |