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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 75 619.00 | 75 308.00 | 311.00 | 75 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 432.00 | 65 350.00 | 1 082.00 | 66 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 764.00 | 27 451.00 | 313.00 | 27 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 727.00 | 172 189.00 | 9 538.00 | 181 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
BP En cours de production de services | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 614.00 | 47 090.00 | 128 524.00 | 175 614.00 |
BZ Autres créances | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 177.00 | 47 090.00 | 465 087.00 | 512 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 903.00 | 219 279.00 | 474 625.00 | 693 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | | 15 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 821.00 | | | -64 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 229.00 | -80 697.00 | | -57 229.00 |
DL TOTAL (I) | -29 867.00 | 27 362.00 | | -29 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 551.00 | 31 428.00 | | 33 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 27.00 | | 5 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 970.00 | 166 703.00 | | 138 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 872.00 | 98 759.00 | | 145 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 408.00 | 153 916.00 | | 170 408.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | 18 236.00 | | 10 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 492.00 | 479 853.00 | | 504 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 625.00 | 507 214.00 | | 474 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 734.00 | 157 023.00 | | 222 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 778.00 | 13 669.00 | | 15 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FG Production vendue services | 814 936.00 | | 814 936.00 | 814 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 397.00 | | 816 397.00 | 816 397.00 |
FM Production stockée | | | -4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 965.00 | 1 835.00 | | 21 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 965.00 | 2 336.00 | | 21 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 768.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 4 676.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 504.00 | -2 340.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 952.00 | 658 744.00 | | 836 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 181.00 | 739 441.00 | | 894 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 229.00 | -80 697.00 | | -57 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 838.00 | | 889.00 | 180 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 926.00 | | 889.00 | 168 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 265.00 | 924.00 | | 171 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 185.00 | 924.00 | | 167 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 872.00 | 113 842.00 | 10 945.00 | 145 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 663.00 | 75 863.00 | 19 731.00 | 134 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | -7 432.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VC Groupe et associés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 778.00 | 2 525.00 | 3 886.00 | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 774.00 | 533.00 | 4 977.00 | 17 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 8 153.00 | 1 003.00 | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 018.00 | 285 162.00 | 55 855.00 | 341 018.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 522.00 | 222 734.00 | 40 542.00 | 365 522.00 |