| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 186.00 | 6 432.00 | 1 754.00 | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 795.00 | 29 113.00 | 682.00 | 29 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 32 903.00 | 6 806.00 | 39 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 101.00 | 68 448.00 | 9 653.00 | 78 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 832.00 | | 291 832.00 | 291 832.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 625.00 | | 361 625.00 | 361 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 726.00 | 68 448.00 | 371 278.00 | 439 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 40 000.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 505.00 | 282 105.00 | | 162 505.00 |
DH Report à nouveau | -71 568.00 | -76 398.00 | | -71 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 250.00 | 4 830.00 | | 67 250.00 |
DL TOTAL (I) | 191 786.00 | 254 537.00 | | 191 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 22 802.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | 11 449.00 | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 82 010.00 | | 70 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | 74 706.00 | | 79 329.00 |
EA Autres dettes | | 3 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 492.00 | 194 234.00 | | 179 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 278.00 | 448 771.00 | | 371 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 492.00 | 184 475.00 | | 179 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 311.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 874.00 | | 856 874.00 | 856 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 874.00 | | 856 874.00 | 856 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 005.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 923.00 | 8 377.00 | | 127 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 923.00 | 11 381.00 | | 128 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 1 113.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 193.00 | 10 000.00 | | 66 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 454.00 | 11 113.00 | | 68 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 469.00 | 268.00 | | 60 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932.00 | | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 274.00 | 879 653.00 | | 998 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 024.00 | 874 823.00 | | 931 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 250.00 | 4 830.00 | | 67 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 687.00 | | 1 782.00 | 190 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 368.00 | 78 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 368.00 | 77 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 275.00 | | 1 782.00 | 190 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 288.00 | 8 336.00 | 48 176.00 | 108 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 288.00 | 8 336.00 | 48 176.00 | 108 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 917.00 | 319 917.00 | | 319 917.00 |
VW T.V.A. | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |