| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 452.00 | 91 342.00 | 27 110.00 | 118 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 495.00 | 360 113.00 | 62 382.00 | 422 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 714.00 | 453 969.00 | 394 745.00 | 848 714.00 |
BT Marchandises | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CF Disponibilités | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 464.00 | | 480 464.00 | 480 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 178.00 | 453 969.00 | 875 209.00 | 1 329 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 32 577.00 | 38 666.00 | | 32 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 916.00 | -6 089.00 | | 245 916.00 |
DL TOTAL (I) | 421 818.00 | 175 902.00 | | 421 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 425.00 | 164 171.00 | | 157 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 60 424.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 638.00 | 125 939.00 | | 168 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 997.00 | 33 580.00 | | 97 997.00 |
EA Autres dettes | 27 044.00 | 70 693.00 | | 27 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 392.00 | 454 807.00 | | 453 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 209.00 | 630 709.00 | | 875 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 893.00 | | 1 079 893.00 | 1 079 893.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 435.00 | | 1 080 435.00 | 1 080 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 12 133.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 12 133.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -12 133.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 616.00 | 875 536.00 | | 1 354 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 700.00 | 881 625.00 | | 1 108 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 916.00 | -6 089.00 | | 245 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 107.00 | | 21 607.00 | 827 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 314.00 | | | 297 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 348.00 | | 21 599.00 | 519 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 8.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 364.00 | 25 604.00 | | 428 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 851.00 | 25 604.00 | | 425 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 638.00 | 168 638.00 | | 168 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VC Groupe et associés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 323.00 | 32 095.00 | 125 229.00 | 157 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 894.00 | 218 958.00 | 9 936.00 | 228 894.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 392.00 | 328 163.00 | 125 229.00 | 453 392.00 |