| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 483.00 | 57 212.00 | 3 271.00 | 60 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 693.00 | 33 593.00 | 12 100.00 | 45 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 028.00 | 100 939.00 | 62 089.00 | 163 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 355 853.00 | | 355 853.00 | 355 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 616.00 | 125.00 | 280 491.00 | 280 616.00 |
BZ Autres créances | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CF Disponibilités | 432 029.00 | | 432 029.00 | 432 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 991.00 | 125.00 | 1 177 866.00 | 1 177 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 019.00 | 101 064.00 | 1 239 955.00 | 1 341 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DH Report à nouveau | 572 770.00 | 538 891.00 | | 572 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 746.00 | 335 878.00 | | 309 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 547.00 | 1 042 800.00 | | 1 050 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 628.00 | 10 791.00 | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 865.00 | 232 422.00 | | 105 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 109 056.00 | | 64 722.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 391.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 408.00 | 352 660.00 | | 189 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 955.00 | 1 395 460.00 | | 1 239 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 781.00 | 341 869.00 | | 171 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 741.00 | 413 321.00 | 1 959 062.00 | 1 545 741.00 |
FG Production vendue services | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 173.00 | 413 321.00 | 1 996 495.00 | 1 583 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 3 000.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 3 000.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 3 000.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 582.00 | 115 135.00 | | 97 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 598.00 | 2 093 473.00 | | 2 007 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 852.00 | 1 757 595.00 | | 1 697 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 746.00 | 335 878.00 | | 309 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 381.00 | 4 558.00 | | 96 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | 4 558.00 | | 86 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 125.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 125.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 125.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
UX Autres créances clients | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 686.00 | 382 507.00 | 13 179.00 | 395 686.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |