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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 706.00 | 21 144.00 | 5 562.00 | 26 706.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 047.00 | 305 856.00 | 62 191.00 | 368 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 135.00 | 98 469.00 | 65 666.00 | 164 135.00 |
AX Avances et acomptes | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BF Prêts | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 849.00 | 425 470.00 | 222 379.00 | 647 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 248.00 | 7 139.00 | 1 072 108.00 | 1 079 248.00 |
BZ Autres créances | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CF Disponibilités | 1 624 005.00 | | 1 624 005.00 | 1 624 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 194.00 | 7 139.00 | 2 947 055.00 | 2 954 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 043.00 | 432 609.00 | 3 169 434.00 | 3 602 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 462.00 | 1 041 755.00 | | 1 274 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 129.00 | 332 707.00 | | 498 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 068.00 | 1 677 939.00 | | 2 076 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 767.00 | 97 108.00 | | 65 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 604.00 | 640 305.00 | | 755 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 474.00 | 169 592.00 | | 269 474.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 30 828.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 366.00 | 937 832.00 | | 1 093 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 434.00 | 2 615 771.00 | | 3 169 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 768.00 | 747 600.00 | | 752 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 237.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 657.00 | | 58 675.00 | 589 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 34 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 647 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 134.00 | | 3 000.00 | 39 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 658.00 | | 55 468.00 | 515 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 866.00 | | 207.00 | 34 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 717.00 | 41 752.00 | 425 470.00 | 383 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 3 301.00 | 21 144.00 | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 875.00 | 38 451.00 | 404 325.00 | 365 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 2 514.00 | 7 139.00 | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 2 514.00 | 7 139.00 | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 2 514.00 | 7 139.00 | 9 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 604.00 | 755 604.00 | | 755 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UP Prêts | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 681.00 | 1 070 681.00 | | 1 070 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 305.00 | 24 035.00 | 41 270.00 | 65 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 394.00 | 1 248 135.00 | 14 259.00 | 1 262 394.00 |
VW T.V.A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 366.00 | 1 052 096.00 | 41 270.00 | 1 093 366.00 |