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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 995.00 | | 993.00 |
AP Constructions | 83 371.00 | 64 832.00 | 18 539.00 | 83 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 798.00 | 72 817.00 | 46 980.00 | 119 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 077.00 | 155 012.00 | 68 065.00 | 223 077.00 |
BT Marchandises | 237 693.00 | 6 965.00 | 230 728.00 | 237 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 566.00 | 13 209.00 | 269 357.00 | 282 566.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 463 449.00 | | 463 449.00 | 463 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 048.00 | 20 174.00 | 1 011 874.00 | 1 032 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 126.00 | 175 186.00 | 1 079 939.00 | 1 255 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 680.00 | | | 253 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 434.00 | | | 212 434.00 |
DL TOTAL (I) | 477 114.00 | | | 477 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 525.00 | | | 329 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 825.00 | | | 602 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 939.00 | | | 1 079 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 620.00 | | | 535 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 002.00 | | 27 075.00 | 196 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 028.00 | | 27 075.00 | 181 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 839.00 | 19 172.00 | | 135 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | 19 172.00 | | 123 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 936.00 | 6 965.00 | 7 936.00 | 7 936.00 |
6T Sur comptes clients | 13 112.00 | 2 700.00 | 2 603.00 | 13 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 048.00 | 9 665.00 | 10 539.00 | 21 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 048.00 | 9 665.00 | 10 539.00 | 21 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 665.00 | 10 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 525.00 | 329 525.00 | | 329 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 266 784.00 | 266 784.00 | | 266 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 346.00 | 7 940.00 | 22 405.00 | 30 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 102.00 | 306 557.00 | 2 545.00 | 309 102.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 026.00 | 535 620.00 | 22 405.00 | 558 026.00 |