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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 827.00 | 112 814.00 | 10 013.00 | 122 827.00 |
BF Prêts | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 606.00 | 114 252.00 | 302 354.00 | 416 606.00 |
BT Marchandises | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BZ Autres créances | 1 392 690.00 | | 1 392 690.00 | 1 392 690.00 |
CF Disponibilités | 1 236 907.00 | | 1 236 907.00 | 1 236 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 554.00 | | 2 671 554.00 | 2 671 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 159.00 | 114 252.00 | 2 973 908.00 | 3 088 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 509.00 | | | 1 781 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 503.00 | | | 2 625 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 908.00 | | | 2 973 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 105.00 | | 763 105.00 | 763 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 105.00 | | 763 105.00 | 763 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 473.00 | | | 805 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 478.00 | | | 731 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 324.00 | | 8 411.00 | 429 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 490.00 | 65 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 416 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 124 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 999.00 | | 905.00 | 126 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 938.00 | | 7 506.00 | 75 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 523.00 | 5 368.00 | 3 639.00 | 112 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 523.00 | 5 368.00 | 3 639.00 | 112 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 886.00 | 4 696.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886.00 | 4 696.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 4 696.00 | 1 886.00 | 1 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 2 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 183.00 | 1 390 183.00 | | 1 390 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 311.00 | 1 409 311.00 | | 1 409 311.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 709.00 | 343 709.00 | | 343 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 621.00 | | | 1 521 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |