| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 477.00 | 118 345.00 | 68 132.00 | 186 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 647.00 | 51 957.00 | 154 690.00 | 206 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 021.00 | 249 601.00 | 374 420.00 | 624 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 751.00 | 419 903.00 | 681 848.00 | 1 101 751.00 |
BN En cours de production de biens | 215 315.00 | | 215 315.00 | 215 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BZ Autres créances | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 594.00 | | 650 594.00 | 650 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 345.00 | 419 903.00 | 1 332 442.00 | 1 752 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
CU Autres participations | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 30 478.00 | -149 950.00 | | 30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 716.00 | 280 428.00 | | 527 716.00 |
DL TOTAL (I) | 574 963.00 | 147 247.00 | | 574 963.00 |
DP Provisions pour risques | 7 175.00 | 25 601.00 | | 7 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175.00 | 25 601.00 | | 7 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 396.00 | 839.00 | | 80 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 916.00 | 145 230.00 | | 260 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 910.00 | 551 985.00 | | 408 910.00 |
EA Autres dettes | | 24 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 304.00 | 722 820.00 | | 750 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 442.00 | 895 668.00 | | 1 332 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 696.00 | 722 820.00 | | 686 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 408.00 | 1 917 003.00 | 2 245 411.00 | 328 408.00 |
FG Production vendue services | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 827.00 | 1 917 003.00 | 2 252 830.00 | 335 827.00 |
FM Production stockée | | | -50 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 276.00 | 4 240.00 | | 4 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 502.00 | 13 452.00 | | 70 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 502.00 | 13 452.00 | | 70 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 885.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 885.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 865.00 | 10 567.00 | | 69 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 268.00 | 2 381 176.00 | | 2 442 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 552.00 | 2 100 748.00 | | 1 914 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 716.00 | 280 428.00 | | 527 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 708.00 | | 415 703.00 | 920 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 975.00 | 211 685.00 | 1 101 751.00 | 22 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | 211 685.00 | 1 017 146.00 | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 154.00 | | 415 651.00 | 836 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 553.00 | | 52.00 | 84 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 268.00 | 105 319.00 | 211 684.00 | 526 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 268.00 | 105 319.00 | 211 684.00 | 526 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 601.00 | | 18 426.00 | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 601.00 | | 18 426.00 | 25 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 916.00 | 260 916.00 | | 260 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 185.00 | 310 185.00 | | 310 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
VB T. V. A. | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VC Groupe et associés | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 800.00 | 16 192.00 | 63 608.00 | 79 800.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 304.00 | 686 696.00 | 63 608.00 | 750 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 679.00 | 24 424.00 | | 25 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 538.00 | 43 144.00 | | 16 538.00 |
ST Autres comptes | 511 543.00 | 597 747.00 | | 511 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 904.00 | 101 020.00 | | 164 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 73 485.00 | 70 066.00 | | 73 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 075.00 | 29 550.00 | | 33 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 679.00 | 24 424.00 | | 25 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 462.00 | 9 915.00 | | 7 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 557.00 | 36 795.00 | | 41 557.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 546.00 | 841 527.00 | | 799 546.00 |