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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AP Constructions | 286 817.00 | 97 896.00 | 188 920.00 | 286 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 553.00 | 150 236.00 | 5 317.00 | 155 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 794.00 | 151 824.00 | 81 970.00 | 233 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 510.00 | 410 845.00 | 280 665.00 | 691 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 848.00 | 67 466.00 | 500 383.00 | 567 848.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CF Disponibilités | 968 975.00 | | 968 975.00 | 968 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 891.00 | 67 466.00 | 1 852 425.00 | 1 919 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 401.00 | 478 311.00 | 2 133 090.00 | 2 611 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 639.00 | 506 749.00 | | 512 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 496.00 | 45 890.00 | | 196 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 994.00 | 14 993.00 | | 11 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 129.00 | 987 632.00 | | 1 141 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 105.00 | 427 872.00 | | 365 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 231.00 | 26 494.00 | | 38 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 472.00 | 244 838.00 | | 304 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 857.00 | 189 997.00 | | 222 857.00 |
EA Autres dettes | 56 536.00 | 182 992.00 | | 56 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 961.00 | 1 072 192.00 | | 991 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 090.00 | 2 059 824.00 | | 2 133 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 042.00 | 877 748.00 | | 696 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 773.00 | | 8 737.00 | 682 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 427.00 | | 8 737.00 | 667 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 188.00 | 36 657.00 | | 374 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 299.00 | 36 657.00 | | 363 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 472.00 | 304 472.00 | | 304 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 641.00 | 485 641.00 | | 485 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 105.00 | 73 947.00 | 246 055.00 | 365 105.00 |
VI Groupe et associés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 275.00 | 606 275.00 | | 606 275.00 |
VW T.V.A. | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 200.00 | 696 042.00 | 246 055.00 | 987 200.00 |