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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 133.00 | 582.00 | 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730.00 | 133.00 | 597.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 225 330.00 | | 225 330.00 | 225 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 812.00 | | 412 812.00 | 412 812.00 |
110 Total général Actif | 413 542.00 | 133.00 | 413 409.00 | 413 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857.00 | | | 857.00 |
222 Production stockée | -37 227.00 | | | -37 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
230 Autres produits | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649.00 | | | 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | | | 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
242 Autres charges externes. | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
252 Charges sociales | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 226 853.00 | | | 226 853.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 255.00 | | | 208 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 156.00 | | | 233 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |