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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 161.00 | 196 781.00 | 46 379.00 | 243 161.00 |
AP Constructions | 190 741.00 | 20 737.00 | 170 004.00 | 190 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 924.00 | 355 504.00 | 57 420.00 | 412 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 727.00 | 915 790.00 | 330 937.00 | 1 246 727.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 347.00 | 1 488 811.00 | 731 535.00 | 2 220 347.00 |
BT Marchandises | 4 854 758.00 | 253 432.00 | 4 601 326.00 | 4 854 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108 239.00 | 650 309.00 | 8 457 930.00 | 9 108 239.00 |
BZ Autres créances | 902 105.00 | | 902 105.00 | 902 105.00 |
CF Disponibilités | 1 792 700.00 | | 1 792 700.00 | 1 792 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 993 888.00 | 903 741.00 | 16 090 146.00 | 16 993 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 214 234.00 | 2 392 553.00 | 16 821 682.00 | 19 214 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 327.00 | -1 206 624.00 | | -1 059 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | 147 297.00 | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 671.00 | 3 840 673.00 | | 3 856 671.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 323 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 310.00 | 11 317 432.00 | | 9 859 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 210.00 | 1 906 197.00 | | 2 314 210.00 |
EA Autres dettes | 360 755.00 | 534 311.00 | | 360 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 735.00 | 355 714.00 | | 410 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 945 011.00 | 14 436 871.00 | | 12 945 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 682.00 | 18 309 544.00 | | 16 821 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 828 541.00 | | 25 828 541.00 | 25 828 541.00 |
FD Production vendue biens | -690.00 | | -690.00 | -690.00 |
FG Production vendue services | 3 693 549.00 | | 3 693 549.00 | 3 693 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 521 399.00 | | 29 521 399.00 | 29 521 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 652 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 898 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 077.00 | |
GE Autres charges | | | 87 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 534 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 2 565.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 30 229.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 853.00 | 92 852.00 | | 51 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 853.00 | 92 852.00 | | 51 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 552.00 | -62 623.00 | | -46 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 513.00 | 40 000.00 | | 49 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 664 608.00 | 29 838 037.00 | | 29 664 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 648 610.00 | 29 690 740.00 | | 29 648 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 998.00 | 147 297.00 | | 15 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 342.00 | | 288 766.00 | 2 204 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 761.00 | 2 220 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 761.00 | 243 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 376.00 | | 53 546.00 | 462 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 172.00 | | 235 219.00 | 1 615 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 181.00 | 193 392.00 | 272 761.00 | 1 568 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 652.00 | 59 891.00 | 272 761.00 | 409 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 529.00 | 133 501.00 | | 1 158 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 12 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 253 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 637 664.00 | 12 645.00 | | 637 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 664.00 | 266 077.00 | | 637 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 664.00 | 266 077.00 | 12 000.00 | 669 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 310.00 | 9 859 310.00 | | 9 859 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 629.00 | 878 629.00 | | 878 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 971.00 | 582 971.00 | | 582 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 755.00 | 360 755.00 | | 360 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 735.00 | 410 735.00 | | 410 735.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 263 141.00 | 8 263 141.00 | | 8 263 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 098.00 | | 845 098.00 | 845 098.00 |
VB T. V. A. | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 175.00 | 385 175.00 | | 385 175.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 429.00 | 368 429.00 | | 368 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343 821.00 | 9 371 929.00 | 971 892.00 | 10 343 821.00 |
VW T.V.A. | 649 662.00 | 649 662.00 | | 649 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 945 011.00 | 12 945 011.00 | | 12 945 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |