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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 10 453.00 | 408.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 322.00 | 111 509.00 | 12 813.00 | 124 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 994.00 | 133 012.00 | 145 982.00 | 278 994.00 |
BZ Autres créances | 717 020.00 | | 717 020.00 | 717 020.00 |
CF Disponibilités | 844 713.00 | | 844 713.00 | 844 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 385.00 | | 1 581 385.00 | 1 581 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 379.00 | 133 012.00 | 1 727 367.00 | 1 860 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 487 400.00 | 487 400.00 | | 487 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 185.00 | 66 798.00 | | 15 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 208.00 | -51 613.00 | | 215 208.00 |
DL TOTAL (I) | 861 140.00 | 645 931.00 | | 861 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 072.00 | 64.00 | | 350 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 061.00 | 65 979.00 | | 70 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 202 720.00 | | 97 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 699.00 | 225 842.00 | | 282 699.00 |
EA Autres dettes | 28 308.00 | 48 000.00 | | 28 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 720.00 | 100 430.00 | | 37 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 227.00 | 643 034.00 | | 866 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 367.00 | 1 288 966.00 | | 1 727 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 543 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 315.00 | 2 793 010.00 | | 3 543 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 106.00 | 2 844 623.00 | | 3 328 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 208.00 | -51 612.00 | | 215 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 519.00 | | 2 475.00 | 276 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | 2 475.00 | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 094.00 | 17 918.00 | | 115 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | 12 393.00 | | 109 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 699.00 | 282 699.00 | | 282 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 369.00 | 31 584.00 | 66 785.00 | 98 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 705 431.00 | 705 431.00 | | 705 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 075.00 | 736 672.00 | 17 403.00 | 754 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 227.00 | 799 443.00 | 66 785.00 | 866 227.00 |