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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AN Terrains | 2 611 727.00 | | 2 611 727.00 | 2 611 727.00 |
AP Constructions | 10 890 284.00 | 5 539 869.00 | 5 350 416.00 | 10 890 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 955.00 | 106 491.00 | 61 464.00 | 167 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 686 005.00 | 5 651 739.00 | 8 034 265.00 | 13 686 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 654.00 | 39 909.00 | 203 745.00 | 243 654.00 |
BZ Autres créances | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CF Disponibilités | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 339.00 | 39 909.00 | 488 429.00 | 528 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 343.00 | 5 691 649.00 | 8 522 695.00 | 14 214 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 773.00 | 1 014 341.00 | | 1 091 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 000.00 | 77 432.00 | | 436 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 773.00 | 1 641 773.00 | | 2 077 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 048.00 | 14 096.00 | | 7 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 048.00 | 14 096.00 | | 7 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884 733.00 | 6 708 095.00 | | 5 884 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 458.00 | 288 206.00 | | 284 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | 1 434.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 89 276.00 | | 88 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 405.00 | 340 928.00 | | 148 405.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 23 341.00 | | 7 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 637.00 | 433 818.00 | | 21 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 873.00 | 7 885 099.00 | | 6 437 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 695.00 | 9 540 968.00 | | 8 522 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 096.00 | | 7 048.00 | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 458.00 | 284 458.00 | | 284 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 884 733.00 | 833 345.00 | 2 837 216.00 | 5 884 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 807.00 | 310 807.00 | | 310 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 946.00 | 1 384 558.00 | 2 837 216.00 | 6 435 946.00 |