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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 597.00 | | 366 597.00 | 366 597.00 |
BZ Autres créances | 202 604.00 | | 202 604.00 | 202 604.00 |
CF Disponibilités | 212 897.00 | | 212 897.00 | 212 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 847.00 | | 783 847.00 | 783 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 347.00 | | 934 347.00 | 934 347.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 54 627.00 | 51 806.00 | | 54 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 741.00 | 2 821.00 | | -211 741.00 |
DL TOTAL (I) | -127 239.00 | 84 502.00 | | -127 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 039.00 | 270.00 | | 220 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 375.00 | 110 875.00 | | 111 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 236.00 | 643 640.00 | | 603 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 818.00 | 93 866.00 | | 114 818.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 10 913.00 | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 586.00 | 859 564.00 | | 1 061 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 347.00 | 944 066.00 | | 934 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 586.00 | 859 564.00 | | 841 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 270.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 084.00 | | 1 015 084.00 | 1 015 084.00 |
FG Production vendue services | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 105.00 | | 1 051 105.00 | 1 051 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 316.00 | | | 149 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 103.00 | | | 236 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 060.00 | | | -16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 169.00 | 2 087 630.00 | | 1 275 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 911.00 | 2 084 810.00 | | 1 486 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 741.00 | 2 821.00 | | -211 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | 5 101.00 | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 859.00 | | 151 184.00 | 656 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 043.00 | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 543.00 | 150 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 961.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 961.00 | | | 539 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 359.00 | | 151 184.00 | 69 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 511.00 | 118 768.00 | 548 279.00 | 429 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 472.00 | 118 768.00 | 506 240.00 | 387 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 236.00 | 603 236.00 | | 603 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 366 597.00 | 366 597.00 | | 366 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 123.00 | 150 123.00 | | 150 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 097.00 | 570 097.00 | | 570 097.00 |
VW T.V.A. | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 586.00 | 841 586.00 | 220 000.00 | 1 061 586.00 |